合同檔案管理辦法

　　合同檔案管理辦法為進一步規范合同文檔管理工作，提高合同管理水平，逐步實現公司合同管理工作的規范化、制度化、科學化，特制定本辦法。

　　合同檔案管理辦法

　　一、本制度所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種協議、合同文本（不包含勞動合同）。

　　二、合同檔案管理原則

　　1、合同檔案實行公司財務部集中統一管理，以確保檔案的完整、完全和有效利用。

　　2、財務部應指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有合同文檔，并負責監督指導各部門的合同管理工作。

　　3、需以公司名義訂立各種履約性質的協議、文件的部門，為合同承辦部門，承辦部門應根據合同項目需要指定承辦人，試用期內員工非經總經辦允許不得作承辦人。

　　三、合同文檔的管理辦法

　　1、合同文檔以部門名稱結合簽署日期年月份進行分類編號。

　　2、合同編號規則：承辦部門名稱首字母－合同簽署年、月份（六位）－順序號（三位）。示例：TGB－201102－001（推廣部2011年2月份第1號合同）

　　3、合同管理實行承辦部門與相關部門審查會簽相結合的制度，承辦部門對合同訂立、履行全過程負全部責任。承辦部門主管為第一責任人，承辦人為直接責任人。總經辦和審查會簽部門對應當提出相關意見而未提出的，應當承擔相應的責任。

　　4、各相關部門和總經辦依其職能對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行監察、審計。

　　5、公司內各職能部門一律不得以個人名義對外發出要約，作出承諾，簽訂合同或具有履約性質的書面文件。

　　6、合同承辦部門和財務部應分別建立合同臺賬，實行履行跟蹤報告責任制，合同履行及原始資料必須由財務部保管，承辦部門只留存影印件。

　　7、保存的合同文檔每年清理核對一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時處理，并追究相關人員責任；對超過兩年以上（包含本數）的已履行完畢的合同協議，由財務部甄別并予以歸案。

　　8、財務部要加強對合同檔案的統計工作，要以原始記錄為依據，編制合同統計清單，以有效開展合同文檔的查詢、利用工作。

　　9、各部門員工可在財務部查閱合同文檔，確因工作需要須借出查閱，須進行登記，方可在財務部辦理相關借閱手續，以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

　　10、合同文檔的保存條件有防火、防潮、防有害生物等措施，以確保合同文檔的安全。

　　11、借閱人不得涂改、偽造、撕毀合同檔案材料，違者視情節予以處罰。

　　12、合同文檔的密級為機密，任何人不得擅自將合同對外公開，違者視情節予以處罰。

　　13、已簽署的合同應明確支付方式及付款時間，并交予財務部及時催款。

　　四、合同文檔的移交

　　1、各部門在正式簽署合同后，須在一周內將合同正本原件移交財務部存檔。

　　2、移交的合同文檔必須注明合同編號并保證齊全、完整，必須層次分明，符合其形成規律。倘若合同發生變更，則合同編號不予改變。

　　3、合同文檔移交時，必須編制合同移交清單并當面清點。以雙方簽字認可后方可完成交接手續。